Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024 | |||||
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Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
20/03/2024 | 20/03/2024 | 321648 | APL FUNDO | -758416.87 | -758416.87 |
20/03/2024 | 20/03/2024 | 201341 | CRED TEV | 758416.87 | 0.00 |
22/03/2024 | 22/03/2024 | 433596 | DB FOL PAG | -598114.63 | -598114.63 |
22/03/2024 | 22/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 598114.63 | 0.00 |
25/03/2024 | 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | -55.00 | -55.00 |
25/03/2024 | 25/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55.00 | 0.00 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 458344 | RSG FUNDO | 122676.64 | 122676.64 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 711240 | PAG BOLETO | -2740.50 | 119936.14 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 492700 | DEB.AUTOR. | -66937.92 | 52998.22 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 112213 | ENVIO TED | -23624.81 | 29373.41 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 112615 | ENVIO TED | -29351.41 | 22.00 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 112213 | DOC/TED INTERNET | -11.00 | 11.00 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 112615 | DOC/TED INTERNET | -11.00 | 0.00 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 433596 | DEB TARIFA | -389.36 | -389.36 |
27/03/2024 | 27/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 389.36 | 0.00 |